HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE NOVEMBRO/2012

R$29.375,75

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM DEZEMBRO DE 2012

R$67.000,00

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM DEZEMBRO DE 2012

-X-

R$93.789,73

R$ 96.375,75

R$93.789,73

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE JANEIRO/2013

R$2.586,02

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2012 a 2012

CPF: 667.650.216-04           C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49      CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2012 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

1.200,00

11.050,00

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

0,00

8.769,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

21.905,35

251.083,06

DIÁRIAS DE VIAGEM

100,00

1.880,00

DESPESAS COM DESLOCAMENTO (PASSAGENS ÁEREAS; TAXI)

0,00

685,02

DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO MAGNA DE 2012

4.590,00

29.709,60

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

25.672,61

136.413,81

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

21.018,30

121.177,76

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

12.081,22

51.212,36

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

1.894,67

15.555,39

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

30,00

360,00

ISSQN – RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

0,00

766,50

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL – DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

2.454,24

44.517,91

UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

1.350,72

16.738,18

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

540,42

4.005,57

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

292,20

5.187,24

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

660,00

7.811,10

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

3.466,42

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM DISPONIBILIDADE

0,00

169.000,00

DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

93.789,73

879.388,92