HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE AGOSTO DE 2012

R$32.473,23

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM SETEMBRO DE 2012

R$40.000,00

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM SETEMBRO DE 2012

-X-

R$53.169,06

R$ 72.473,23

R$ 53.169,06

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2012

R$19.304,17

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2012 a 2012

CPF: 667.650.216-04           C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49      CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2012 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

1.200,00

7.450,00

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

0,00

8.769,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

20.540,24

188.311,61

DIÁRIAS DE VIAGEM

0,00

1.300,00

DESPESAS COM DESLOCAMENTO (PASSAGENS ÁEREAS; TAXI)

0,00

685,02

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

10.148,32

90.257,85

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

9.990,22

90.125,80

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

3.878,09

35.156,23

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

1.237,10

11.186,52

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

30,00

270,00

ISSQN – RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

0,00

16,50

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL – DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

3.894,19

34.373,88

UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

1.344,87

12.357,91

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

0,00

3.004,75

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

255,93

4.088,38

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

650,10

5.850,90

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

3.466,42

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM DISPONIBILIDADE

0,00

169.000,00

DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

53.169,06

665.670,77