RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE AGOSTO DE 2012
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE JULHO DE 2012 |
R$177.865,02 |
-X- |
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REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM AGOSTO DE 2012 |
R$80.000,00 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM AGOSTO DE 2012 |
R$443,03 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM AGOSTO DE 2012 |
-X- |
R$53.308,87 |
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I.R. REF. A 07/2012, RECOLHIDO EM 08/2012 |
-X- |
R$59,53 |
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DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
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0,00 |
R$172.466,42 |
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R$ 258.308,05 |
R$ 225.834,82 |
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SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2012
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R$32.473,23 |
MARTIM RODRIGUES DOS SANTOSPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2012 a 2012 CPF: 667.650.216-04 C.I: M-4.665.941. SSP/MG
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RENATO FRANCISCO DO COUTO Técnico em Contabilidade CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0
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RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE AGOSTO DE 2012.
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2012 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
1.200,00 |
6.250,00 |
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AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
8.769,00 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
20.605,74 |
167.771,37 |
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DIÁRIAS DE VIAGEM |
100,00 |
1.300,00 |
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DESPESAS COM DESLOCAMENTO (PASSAGENS ÁEREAS; TAXI) |
0,00 |
685,02 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
10.009,86 |
80.109,53 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
10.004,12 |
80.135,58 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
3.878,09 |
31.278,14 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
1.296,63 |
9.949,42 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30,00 |
240,00 |
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ISSQN – RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS |
0,00 |
16,50 |
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EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL – DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
3.954,08
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30.479,69 |
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UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
1.344,04 |
11.013,04 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES) |
0,00 |
3.004,75 |
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DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES |
295,74 |
3.832,45 |
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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
650,10 |
5.200,80 |
|
|
3.466,42 |
3.466,42 |
|
|
169.000,00 |
169.000,00 |
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DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 |
225.834,82 |
612.501,71
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