HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE JUNHO DE 2012

R$151.619,08

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM JULHO DE 2012

R$80.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM JULHO DE 2012

R$890,68

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM JULHO DE 2012

-X-

R$54.644,74

R$ 232.509,76

R$54.644,74

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2012

R$177.865,02

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2012 a 2012

CPF: 667.650.216-04           C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49      CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2012 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

1.200,00

5.050,00

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

0,00

8.769,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

21.329,07

147.165,63

DIÁRIAS DE VIAGEM

0,00

1.200,00

DESPESAS COM DESLOCAMENTO (PASSAGENS ÁEREAS; TAXI)

0,00

685,02

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

9.654,14

70.099,67

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

10.002,52

70.131,46

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

3.878,09

27.400,05

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

1.189,91

8.652,79

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

30,00

210,00

ISSQN – RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

16,50

16,50

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL – DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

3.469,15

26.525,61

UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

1.450,62

9.669,00

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

965,20

3.004,75

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

809,44

3.536,71

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

650,10

4.550,70

DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2012

54.644,74

386.666,89