HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE JANEIRO DE 2012

R$26.750,55

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM  FEVEIRO DE 2012

R$80.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FEVEREIRO DE 2012

R$17,48

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM FEVEREIRO DE 2012

-X-

R$54.269,77

TOTAIS

R$ 106.768,03

R$54.269,77

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE MARÇO DE 2012

R$52.498,26

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2012 a 2012

CPF: 667.650.216-04           C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49      CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2012 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

0,00

250,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

20.629,37

41.275,08

DIÁRIAS DE VIAGEM

600,00

800,00

DESPESAS COM DESLOCAMENTO (PASSAGENS ÁEREAS)

393,12

393,12

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

9.354,38

20.824,12

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

9.987,67

20.100,54

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

3.709,36

8.225,38

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

1.147,91

2.721,73

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

30,00

60,00

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL – DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

4.379,90

8.427,79

UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

1.260,42

2.458,99

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

927,69

927,69

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

549,75

1.263,10

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

1.300,20

1.300,20

DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

54.269,77

109.027,74