RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE NOVEMBRO/2011
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R$270.568,46 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO DE 2011
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R$1.319,02 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM DEZEMBRO DE 2011 |
0 |
R$63.378,96
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DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
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0,00 |
R$207.000,00 |
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TOTAIS |
R$ 271.887,48 |
R$ 270.378,96 |
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SALDO FINANCEIRO (À CRÉDITO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2012
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R$1.508,52 |
MARTIM RODRIGUES DOS SANTOSPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011 CPF: 667.650.216-04 C.I: M-4.665.941. SSP/MG
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RENATO FRANCISCO DO COUTO Técnico em Contabilidade CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0
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RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
1.000,00 |
9.000,00 |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MATERIAL PERMANENTE |
0,00 |
35.312,00 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
19.089,43 |
232.643,42 |
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DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES E SERVIDORES |
0,00 |
4.841,33 |
|
DESPESAS DA REUNIÃO MAGNA DE 14/11/2011 |
0,00 |
28.319,40 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
13.890,56 |
86.705,11 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
3.746,77 |
22.971,04 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
10.078,68 |
113.543,42 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
6.277,14 |
40.588,17 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
747,23 |
8.607,01 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30,00 |
395,00 |
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VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
4.351,00 |
49.466,49 |
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ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
1.499,06 |
13.446,36 |
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ISSQN – RETENÇÃO PARA REPASSE AO MUNICÍPIO |
0,00 |
976,04 |
|
CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE |
100,00 |
1.200,00 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE, PINTURA E OUTROS) |
915,33 |
12.134,76 |
|
DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, PINTURA E OUTRAS SIMILARES |
1.038,44 |
13.224,72 |
|
CONFECÇÃO DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
4.850,00 |
|
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
615,32 |
7.383,84 |
|
DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
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63.378,96 |
685.608,11 |
