RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE OUTUBRO DE 2011
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE SETEMBRO/2011
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R$249.006,45 |
-X- |
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REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM OUTUBRO DE 2011
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R$80.000,00 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM OUTUBRO DE 2011
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R$1.728,67 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM OUTUBRO DE 2011 |
-X- |
R$51.583,65
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TOTAIS |
R$330.735,12 |
R$51.583,65 |
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SALDO FINANCEIRO (À CRÉDITO) PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
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R$279.151,47 |
MARTIM RODRIGUES DOS SANTOSPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011 CPF: 667.650.216-04 C.I: M-4.665.941. SSP/MG
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RENATO FRANCISCO DO COUTO Técnico em Contabilidade CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0
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RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE OUTUBRO DE 2011.
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
1.000,00 |
7.000,00 |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MATERIAL PERMANENTE |
0,00 |
24.532,00 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
19.343,62 |
194.294,83 |
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DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES |
500,00 |
4.641,33 |
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DESPESAS DA REUNIÃO MAGNA DE 14/11/2011 |
360,00 |
360,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
6.712,59 |
66.200,68 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
1.936,06 |
17.676,64 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
9.537,55 |
93.967,45 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
3.223,64 |
31.087,39 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
630,11 |
7.240,67 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30,00 |
335,00 |
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VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
4.351,00 |
40.764,49 |
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ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
1.229,70 |
10.534,42 |
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ISSQN – RETENÇÃO PARA REPASSE AO MUNICÍPIO |
22,79 |
277,04 |
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CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE |
100,00 |
1.000,00 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE, PINTURA E OUTROS) |
483,49 |
9.266,80 |
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DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, PINTURA E OUTRAS SIMILARES |
1.507,78 |
11.629,03 |
|
CONFECÇÃO DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
4.850,00 |
|
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
615,32 |
6.153,20 |
|
DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011
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51.583,65 |
531.810,97 |
