RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE AGOSTO DE 2011
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R$216.513,30 |
-X- |
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REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM SETEMBRO DE 2011
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R$80.000,00 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM SETEMBRO DE 2011
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R$1.739,88 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM SETEMBRO DE 2011 |
-X- |
R$49.246,73
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TOTAIS |
R$ 298.253,18 |
R$49.246,73 |
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SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2011
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R$249.006,45 |
MARTIM RODRIGUES DOS SANTOSPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011 CPF: 667.650.216-04 C.I: M-4.665.941. SSP/MG
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RENATO FRANCISCO DO COUTO Técnico em Contabilidade CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0
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RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE SETEMBRO DE 2011.
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
1.000,00 |
6.000,00 |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MATERIAL PERMANENTE |
0,00 |
24.532,00 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
19.215,52 |
174.951,21 |
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DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES |
200,00 |
4.141,33 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
6.690,93 |
59.488,09 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
1.486,20 |
15.740,58 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
9.375,72 |
84.429,90 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
3.223,64 |
27.863,75 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
619,11 |
6.610,56 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30,00 |
305,00 |
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VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
4.351,00 |
36.413,49 |
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ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
1.419,86 |
9.304,72 |
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ISSQN – RETENÇÃO PARA REPASSE AO MUNICÍPIO |
0,00 |
254,25 |
|
CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE |
100,00 |
900,00 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE, PINTURA E OUTROS) |
401,92 |
8.783,31 |
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DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, PINTURA E OUTRAS SIMILARES |
517,51 |
10.121,25 |
|
CONFECÇÃO DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
0,00 |
4.850,00 |
|
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
615,32 |
5.537,88 |
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DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011
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49.246,73 |
480.227,32 |
