HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE MAIO DE 2011

R$153.423,71

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM JUNHO DE 2011

R$80.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM JUNHO DE 2011

R$1.019,85

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM JUNHO DE 2011

-X-

R$48.356,53

TOTAIS

R$234.443,56

R$48.356,53

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE JULHO DE 2011

R$186.087,03

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011

CPF: 667.650.216-04           C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49      CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

1.000,00

3.000,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

19.499,18

116.704,01

DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES

200,00

3.741,33

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS

6.238,29

40.334,96

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

1.770,38

10.930,44

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

9.337,72

55.972,65

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

2.958,06

18.723,99

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

654,55

4.741,42

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

35,00

210,00

VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

4.058,43

24.350,58

ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

886,41

5.468,98

CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE

100,00

600,00

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

425,34

5.012,79

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

577,85

4.954,01

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

615,32

3.691,92

DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011

48.356,53

298.437,08