HISTÓRICO

CRÉDITOS

         DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE ABRIL DE 2011

R$121.888,71

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM MAIO DE 2011

R$80.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MAIO DE 2011

R$1.034,67

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM MAIO DE 2011

-X-

R$49.499,67

TOTAIS

R$202.923,38

R$49.499,67

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE JUNHO DE 2011

R$153.423,71

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011

CPF: 667.650.216-04         C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO

Técnico em Contabilidade

CPF: 995.877.856-49     CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

1.000,00

2.000,00

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

19.499,18

97.204,83

DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES

300,00

3.541,33

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS

7.315,50

34.096,67

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

1.770,38

9.160,06

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

9.337,72

46.634,93

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

2.958,06

15.765,93

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

654,55

4.086,87

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

35,00

175,00

VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

4.058,43

20.292,15

ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

886,41

4.582,57

CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE

100,00

500,00

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

404,61

4.587,45

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

564,51

4.376,16

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

615,32

3.076,60

DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2011

49.499,67

250.080,55