HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DE FEVEREIRO DE 2011

R$58.712,54

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM MARÇO DE 2011

R$80.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MARÇO DE 2011

R$464,23

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM MARÇO DE 2011

-X-

R$46.786,98

TOTAIS

R$ 139.176,77

R$ 46.786,98

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011

R$92.389,79

MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2011 a 2011
CPF: 667.650.216-04 C.I: M-4.665.941. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO
Técnico em Contabilidade
CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2011 – R$

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

19.402,92

58.208,76

DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES

0,00

3.041,33

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS

6.211,74

19.727,87

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

1.776,85

5.612,83

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

9.297,84

27.999,37

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

2.955,66

9.453,31

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

773,14

2.636,00

ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

35,00

105,00

VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

4.058,43

12.175,29

ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº.

924,04

2.772,12

CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE

100,00

300,00

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

99,90

2.221,49

DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES

536,14

3.321,53

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

615,32

1.845,96

DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011

46.786,98

149.420,86