RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE NOVEMBRO DE 2010
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DO MÊS ANTERIOR |
R$285.849,65 |
-X- |
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REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM NOVEMBRO DE 2010 |
R$75.000,00 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM NOVEMBRO DE 2010 |
R$1.873,44 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM NOVEMBRO DE 2010 |
-X- |
R$69.394,25 |
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TOTAIS |
R$ 362.723,09 |
R$69.394,25 |
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SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2010 |
R$293.328,84 |
GERALDO MAGELA GÓISPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2010 a 2010 |
RENATO FRANCISCO DO COUTO |
RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2010 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
780,00 |
7.020,00 |
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AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS |
0,00 |
1.690,00 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
18.230,24 |
204.786,71 |
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DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – VEREADORES |
0,00 |
1.288,00 |
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REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS E REUNIÃO MAGNA |
24.136,25 |
24.691,25 |
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FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E FÉRIAS-PRÊMIO |
5.777,70 |
77.416,41 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
1.658,92 |
20.218,56 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
8.923,32 |
98.431,63 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
2.791,27 |
27.957,66 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
608,99 |
7.025,58 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
35,00 |
490,00 |
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VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
4.058,43 |
41.709,69 |
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ACAM – UNIMED / DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA DE PAGTº. |
967,09 |
5.519,46 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES) |
177,33 |
5.572,13 |
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DESPESAS COM TELEFONIA, CORREIOS, INTERNET, MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS SIMILARES |
591,71 |
11.315,18 |
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DIÁRIAS E DESLOCAMENTO – SERVIDORES |
0,00 |
440,00 |
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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
558,00 |
6.138,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO À ACAM – ASSOC. DAS CÂMARAS DO CENTRO-OESTE |
100,00 |
1.000,00 |
|
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 |
69.394,25 |
542.710,26 |
