RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE NOVEMBRO DE 2009
RESUMO SINTÉTICO:
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HISTÓRICO |
CRÉDITOS |
DÉBITOS |
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SALDO BANCÁRIO TRANSF. DO MÊS ANTERIOR |
R$262.126,47 |
-X- |
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REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM NOVEMBRO DE 2009 |
R$70.000,00 |
-X- |
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RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM NOVEMBRO DE 2009 |
R$1.289,69 |
-X- |
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DESPESAS DA CÂMARA EM NOVEMBRO DE 2009 |
0,00 |
R$51.871,63 |
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TOTAIS |
R$ 333.416,16 |
R$51.871,63 |
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SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2009 |
R$281.544,53 |
GERALDO MAGELA GÓISPresidente da Câmara Municipal / Gestão 2009 a 2010 |
RENATO FRANCISCO DO COUTO |
RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE NOVEMBRO DE 2009
RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS
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HISTÓRICO DA DESPESA |
VALOR GASTO NO MÊS – R$ |
ACUMULADO NO ANO DE 2009 – R$ |
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |
780,00 |
6.240,00 |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE |
0,00 |
676,90 |
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DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES |
18.710,82 |
214.015,07 |
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DESPESAS DA REUNIÃO MAGNA DO ANO DE 2009 |
7.947,55 |
11.488,55 |
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DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORES / DESPESAS DE VIAGEM |
0,00 |
1.600,00 |
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DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VEREADORES |
0,00 |
1.831,68 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS |
5.653,31 |
65.531,67 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
1.916,56 |
18.309,18 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS |
9.005,38 |
96.268,23 |
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ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS |
2.200,91 |
24.003,12 |
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
604,05 |
6.903,41 |
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ASSO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
50,00 |
150,00 |
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VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
3.240,72 |
26.694,92 |
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DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES) |
272,70 |
6.156,99 |
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SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
0,00 |
222,50 |
|
DESPESAS COM TELEFONIA, TARIFAS BANCÁRIAS, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, INTERNET E OUTRAS SIMILARES |
551,98 |
8.420,47 |
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DIÁRIAS DE VIAGEM / DESLOCAMENTO DE SERVIDORES |
300,00 |
350,00 |
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MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 12/2008 |
0,00 |
2.200,00 |
|
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
637,65 |
7.014,15 |
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RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008 |
0,00 |
4.000,00 |
|
DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 |
51.871,63 |
502.076,84 |
