HISTÓRICO

CRÉDITOS

DÉBITOS

SALDO BANCÁRIO TRANSF. DO MÊS ANTERIOR

R$155.348,92

-X-

REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM JULHO DE 2009

R$70.000,00

-X-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM JULHO DE 2009

R$1.094,51

-X-

DESPESAS DA CÂMARA EM JULHO DE 2009

-X-

R$42.799,48

TOTAIS

R$226.443,43

R$42.799,48

SALDO FINANCEIRO – À CRÉDITO – PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2009

R$183.643,95

GERALDO MAGELA GÓIS

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2009 a 2010
CPF: 298.638.566-49 C.I: M-1.333.401. SSP/MG

RENATO FRANCISCO DO COUTO
Técnico em Contabilidade
CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0

HISTÓRICO DA DESPESA

VALOR GASTO NO MÊS – R$

ACUMULADO NO ANO DE 2009 – R$

PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

0,00

3.120,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE

0,00

676,90

DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES

18.860,34

138.555,87

DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORES / DESPESAS DE VIAGEM

190,00

640,00

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS

5.463,19

42.342,39

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

1.772,51

11.515,22

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – INSS

8.761,78

61.126,51

ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS – FAAS

2.119,36

15.444,13

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

599,29

4.501,49

VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

3.324,39

15.035,28

DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDORES

0,00

50,00

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)

507,28

4.771,31

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

0,00

106,80

DESPESAS COM TELEFONIA, TARIFAS BANCÁRIAS, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, INTERNET E OUTRAS SIMILARES

563,69

6.299,18

MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 12/2008

0,00

2.200,00

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES

637,65

4.463,55

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008

0,00

4.000,00

DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2009

42.799,48

314.848,63